プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,878 | 4,489 |
| 減価償却費 | 5,955 | 5,430 |
| 減損損失 | 2,900 | 2,980 |
| システム再構築に伴う損失 | 851 | － |
| のれん償却額 | 186 | 186 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 154 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | -55 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 37 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -50 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,016 | 110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,224 | -896 |
| その他 | -110 | 555 |
| 小計 | 5,271 | 12,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
| 利息の支払額 | -44 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -1,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,726 | 10,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -2,403 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -271 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -100 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -111 | -56 |
| 差入保証金の回収による収入 | 445 | 148 |
| その他 | 39 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -2,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,330 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,463 | -418 |
| 長期借入れによる収入 | 114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -2,303 |
| その他 | -150 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -2,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | 5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,491 | 16,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
