有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年5月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,878 | 4,489 |
減価償却費 | 5,955 | 5,430 |
減損損失 | 2,900 | 2,980 |
システム再構築に伴う損失 | 851 | - |
のれん償却額 | 186 | 186 |
有形及び無形固定資産除却損 | 154 | 89 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | 19 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | -55 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 37 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
為替差損益(△は益) | -21 | 55 |
持分法による投資損益(△は益) | -60 | -50 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -5 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -362 | -370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 527 | -420 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -707 | 95 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,016 | 110 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,224 | -896 |
その他 | -110 | 555 |
小計 | 5,271 | 12,164 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 21 |
利息の支払額 | -44 | -40 |
法人税等の支払額 | -526 | -1,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,726 | 10,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -33 | -42 |
定期預金の払戻による収入 | 261 | 12 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -2,403 |
有形固定資産の除却による支出 | -271 | -34 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 28 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -100 |
貸付けによる支出 | -46 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 208 | 199 |
差入保証金の差入による支出 | -111 | -56 |
差入保証金の回収による収入 | 445 | 148 |
その他 | 39 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,729 | -2,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,330 | 180 |
短期借入金の返済による支出 | -1,463 | -418 |
長期借入れによる収入 | 114 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,148 | -2,303 |
その他 | -150 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -2,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -73 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671 | 5,700 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,491 | 16,192 |