プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,935 | -1,878 |
| 減価償却費 | 7,244 | 5,955 |
| 減損損失 | 3,291 | 2,900 |
| システム再構築に伴う損失 | － | 851 |
| のれん償却額 | 186 | 186 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 294 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 72 | 29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -38 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | -60 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | -362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | -707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,312 | -1,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 225 | -1,224 |
| その他 | 1,102 | -110 |
| 小計 | 10,000 | 5,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 25 |
| 利息の支払額 | -35 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,284 | 4,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -3,079 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -678 | -271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -176 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 455 | 445 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29 | － |
| その他 | 151 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,612 | -2,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 411 | 1,330 |
| 短期借入金の返済による支出 | -194 | -1,463 |
| 長期借入れによる収入 | 51 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,302 | -1,148 |
| その他 | -55 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,599 | 671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,820 | 10,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
