有価証券報告書-第61期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -2,935 | -1,878 |
減価償却費 | 7,244 | 5,955 |
減損損失 | 3,291 | 2,900 |
システム再構築に伴う損失 | - | 851 |
のれん償却額 | 186 | 186 |
有形及び無形固定資産除却損 | 294 | 154 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 208 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 32 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 72 | 29 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -38 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
為替差損益(△は益) | 54 | -21 |
持分法による投資損益(△は益) | 35 | -60 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -36 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -273 | -362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -606 | 527 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120 | -707 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,312 | -1,016 |
預り金の増減額(△は減少) | 225 | -1,224 |
その他 | 1,102 | -110 |
小計 | 10,000 | 5,271 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 25 |
利息の支払額 | -35 | -44 |
法人税等の支払額 | -714 | -526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,284 | 4,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -42 | -33 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 261 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,088 | -3,079 |
有形固定資産の除却による支出 | -678 | -271 |
有形固定資産の売却による収入 | 186 | 43 |
無形固定資産の取得による支出 | -653 | -186 |
投資有価証券の売却による収入 | 74 | - |
貸付けによる支出 | -51 | -46 |
貸付金の回収による収入 | 228 | 208 |
差入保証金の差入による支出 | -176 | -111 |
差入保証金の回収による収入 | 455 | 445 |
関係会社出資金の払込による支出 | -29 | - |
その他 | 151 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,612 | -2,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 411 | 1,330 |
短期借入金の返済による支出 | -194 | -1,463 |
長期借入れによる収入 | 51 | 114 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,302 | -1,148 |
その他 | -55 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -1,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,599 | 671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,820 | 10,491 |