キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,882 | -2,935 |
| 減価償却費 | 6,250 | 7,244 |
| 減損損失 | 2,490 | 3,291 |
| のれん償却額 | 220 | 186 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 410 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 71 | 72 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 35 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 463 | -273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 1,312 |
| その他 | 42 | 1,327 |
| 小計 | 7,025 | 10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -7 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,114 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,547 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,512 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,206 | -4,088 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -85 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 286 | 228 |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 455 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -680 | -29 |
| その他 | 34 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,170 | -4,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,040 | 411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -938 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,297 | -2,302 |
| その他 | -23 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -2,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,025 | 2,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,221 | 9,820 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | － |
