プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,784 | 5,600 |
| 減価償却費 | 4,877 | 5,047 |
| 減損損失 | 663 | 758 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 317 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | -580 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -15 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 529 |
| その他 | 1,607 | -1,053 |
| 小計 | 13,222 | 11,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 80 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,288 | -990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,005 | 10,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,210 | -17,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,206 | 18,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,228 | -6,962 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -236 | -381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -117 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -747 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -434 | -418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208 | 312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258 | -306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 122 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -44 |
| その他 | -47 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,208 | -7,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,912 | -2,096 |
| その他 | -22 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,284 | 277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,549 | 16,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
