キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,709 | -1,419 | -6,997 | 290 | -7,615 | 17,544 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 9,192 | -14,514 | -1,922 | -5,322 | -4,341 | 10,268 | 通期 | 12,108 | -19,435 | -1,923 | -7,327 | -6,471 | 8,270 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -47 | 553 | -981 | 506 | -1,519 | 7,795 | 2Q | 2,008 | -137 | -1,490 | 1,871 | -3,217 | 8,651 | 3Q | 2,899 | 730 | -2,865 | 3,629 | -4,097 | 9,036 | 通期 | 6,675 | -4,074 | -3,222 | 2,601 | -5,099 | 7,649 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,262 | 816 | -998 | 2,078 | -1,121 | 8,729 | 2Q | 3,271 | -2,183 | -999 | 1,088 | -2,106 | 7,737 | 3Q | 4,860 | -4,473 | -1,959 | 387 | -3,366 | 6,076 | 通期 | 8,044 | -3,927 | -1,961 | 4,117 | -4,695 | 9,805 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 3,552 | -2,084 | -962 | 1,468 | -3,791 | 10,311 | 通期 | 7,874 | -1,704 | -1,925 | 6,170 | -7,261 | 14,351 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 4,815 | -5,675 | -963 | -860 | -3,002 | 12,735 | 通期 | 10,766 | -8,409 | -1,928 | 2,357 | -5,180 | 15,117 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 4,591 | -3,725 | -964 | 866 | -4,207 | 15,228 | 通期 | 10,005 | -7,208 | -1,935 | 2,797 | -8,479 | 16,549 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 4,174 | -5,209 | -965 | -1,035 | -3,614 | 14,576 | 通期 | 10,291 | -7,890 | -2,116 | 2,401 | -7,079 | 16,827 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 5,046 | -4,627 | -1,151 | 419 | -4,057 | 15,216 | 通期 | 11,604 | -11,011 | -2,299 | 593 | -7,797 | 15,425 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,061 | -2,695 | -1,173 | 1,366 | -4,507 | 15,719 | 通期 | 6,466 | -8,432 | -2,383 | -1,966 | -12,887 | 11,181 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,615 | -4,903 | 195 | -288 | -7,188 | 11,126 | 通期 | 6,114 | -9,170 | -945 | -3,056 | -12,186 | 7,221 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 5,924 | -2,999 | -1,085 | 2,925 | -3,105 | 9,091 | 通期 | 9,284 | -4,612 | -2,089 | 4,672 | -6,825 | 9,820 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -724 | -1,586 | -745 | -2,310 | -1,965 | 6,771 | 通期 | 4,726 | -2,729 | -1,317 | 1,997 | -3,692 | 10,491 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,955 | -783 | -1,265 | 4,172 | -902 | 13,356 | 通期 | 10,788 | -2,274 | -2,739 | 8,514 | -2,896 | 16,192 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,804 | -969 | -1,273 | 3,835 | -1,074 | 18,601 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 17億937万
- 2010年2月（連） +608.32%
- 121億786万
- 2011年2月（連） -44.87%
- 66億7500万
- 2012年2月（連） +20.51%
- 80億4400万
- 2013年2月（連） -2.11%
- 78億7400万
- 2014年2月（連） +36.73%
- 107億6600万
- 2015年2月（連） -7.07%
- 100億500万
- 2016年2月（連） +2.86%
- 102億9100万
- 2017年2月（連） +12.76%
- 116億400万
- 2018年2月（連） -44.28%
- 64億6600万
- 2019年2月（連） -5.44%
- 61億1400万
- 2020年2月（連） +51.85%
- 92億8400万
- 2021年2月（連） -49.1%
- 47億2600万
- 2022年2月（連） +128.27%
- 107億8800万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -14億1920万
- 2010年2月（連）投入+999.99%
- -194億3516万
- 2011年2月（連）投入-79.04%
- -40億7400万
- 2012年2月（連）投入-3.61%
- -39億2700万
- 2013年2月（連）投入-56.61%
- -17億400万
- 2014年2月（連）投入+393.49%
- -84億900万
- 2015年2月（連）投入-14.28%
- -72億800万
- 2016年2月（連）投入+9.46%
- -78億9000万
- 2017年2月（連）投入+39.56%
- -110億1100万
- 2018年2月（連）投入-23.42%
- -84億3200万
- 2019年2月（連）投入+8.75%
- -91億7000万
- 2020年2月（連）投入-49.71%
- -46億1200万
- 2021年2月（連）投入-40.83%
- -27億2900万
- 2022年2月（連）投入-16.67%
- -22億7400万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -69億9664万
- 2010年2月（連）返済還元
- -19億2294万
- 2011年2月（連）返済還元
- -32億2200万
- 2012年2月（連）返済還元
- -19億6100万
- 2013年2月（連）返済還元
- -19億2500万
- 2014年2月（連）返済還元
- -19億2800万
- 2015年2月（連）返済還元
- -19億3500万
- 2016年2月（連）返済還元
- -21億1600万
- 2017年2月（連）返済還元
- -22億9900万
- 2018年2月（連）返済還元
- -23億8300万
- 2019年2月（連）返済還元
- -9億4500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -20億8900万
- 2021年2月（連）返済還元
- -13億1700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -27億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 2億9017万
- 2010年2月（連） マイ転
- -73億2730万
- 2011年2月（連） プラ転
- 26億100万
- 2012年2月（連） +58.29%
- 41億1700万
- 2013年2月（連） +49.87%
- 61億7000万
- 2014年2月（連） -61.8%
- 23億5700万
- 2015年2月（連） +18.67%
- 27億9700万
- 2016年2月（連） -14.16%
- 24億100万
- 2017年2月（連） -75.3%
- 5億9300万
- 2018年2月（連） マイ転
- -19億6600万
- 2019年2月（連） -55.44%
- -30億5600万
- 2020年2月（連） プラ転
- 46億7200万
- 2021年2月（連） -57.26%
- 19億9700万
- 2022年2月（連） +326.34%
- 85億1400万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -76億1517万
- 2010年2月（連）減少-15.03%
- -64億7091万
- 2011年2月（連）減少-21.2%
- -50億9900万
- 2012年2月（連）減少-7.92%
- -46億9500万
- 2013年2月（連）増加+54.65%
- -72億6100万
- 2014年2月（連）減少-28.66%
- -51億8000万
- 2015年2月（連）増加+63.69%
- -84億7900万
- 2016年2月（連）減少-16.51%
- -70億7900万
- 2017年2月（連）増加+10.14%
- -77億9700万
- 2018年2月（連）増加+65.28%
- -128億8700万
- 2019年2月（連）減少-5.44%
- -121億8600万
- 2020年2月（連）減少-43.99%
- -68億2500万
- 2021年2月（連）減少-45.9%
- -36億9200万
- 2022年2月（連）減少-21.56%
- -28億9600万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 175億4432万
- 2010年2月（連） -52.86%
- 82億7043万
- 2011年2月（連） -7.51%
- 76億4900万
- 2012年2月（連） +28.19%
- 98億500万
- 2013年2月（連） +46.36%
- 143億5100万
- 2014年2月（連） +5.34%
- 151億1700万
- 2015年2月（連） +9.47%
- 165億4900万
- 2016年2月（連） +1.68%
- 168億2700万
- 2017年2月（連） -8.33%
- 154億2500万
- 2018年2月（連） -27.51%
- 111億8100万
- 2019年2月（連） -35.42%
- 72億2100万
- 2020年2月（連） +35.99%
- 98億2000万
- 2021年2月（連） +6.83%
- 104億9100万
- 2022年2月（連） +54.34%
- 161億9200万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.43%
- 2010年2月（連）
- 10.29%
- 2011年2月（連）
- 5.45%
- 2012年2月（連）
- 6.33%
- 2013年2月（連）
- 5.56%
- 2014年2月（連）
- 7.13%
- 2015年2月（連）
- 6.56%
- 2016年2月（連）
- 7.06%
- 2017年2月（連）
- 8.23%
- 2018年2月（連）
- 4.44%
- 2019年2月（連）
- 3.97%
- 2020年2月（連）
- 6.21%
- 2021年2月（連）
- 3.36%
- 2022年2月（連）
- 7.54%