プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,252,143 | 5,173,849 |
| 減価償却費 | 2,725,696 | 3,259,249 |
| 減損損失 | 229,226 | 109,988 |
| のれん償却額 | -6,010 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 121,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,997 | 3,366 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 552,729 | 374,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,201 | 138,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,595 | -49,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,410 | 54,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,859 | 32,526 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 23,937 |
| ブランド変更引当金の増減額（△は減少） | -1,466,455 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,217 | -109,261 |
| 為替差損益（△は益） | 59,159 | 23,635 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26,482 | -9,625 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,494 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,928 | 439,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,641 | 2,040,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632,054 | -115,065 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,279,963 | － |
| その他 | -1,355,405 | 494,356 |
| 小計 | 5,774,953 | 12,006,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,747 | 93,461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,202,326 | 8,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,374 | 12,107,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000,000 | -22,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,410,308 | -6,257,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,656 | 237,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204,870 | -213,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,172 |
| 貸付けによる支出 | -483,982 | -549,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 374,864 | 425,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | -764,437 | -499,819 |
| 差入保証金の回収による収入 | 731,045 | 386,370 |
| その他 | -9,170 | 50,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,202 | -19,435,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,768,234 | -149 |
| 配当金の支払額 | -2,228,412 | -1,921,265 |
| その他 | － | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,996,647 | -1,922,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,159 | -23,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,765,634 | -9,273,885 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,309,954 | 17,544,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,544,320 | 8,270,435 |
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