有価証券報告書-第50期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 19,544,320 | 23,270,435 |
受取手形及び売掛金 | 2,999,650 | 2,560,096 |
たな卸資産 | 5,857,161 | - |
商品及び製品 | - | 3,775,889 |
原材料及び貯蔵品 | - | 40,445 |
繰延税金資産 | 215,458 | 410,216 |
その他 | 3,129,758 | 2,209,710 |
貸倒引当金 | -95,741 | -219,950 |
流動資産合計 | 31,650,607 | 32,046,841 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 17,842,556 | 19,774,366 |
機械装置及び運搬具(純額) | 402,538 | 466,384 |
土地 | 5,791,785 | 5,883,024 |
リース資産(純額) | - | 9,929 |
建設仮勘定 | 1,396 | 317,117 |
その他(純額) | 856,103 | 1,065,252 |
有形固定資産合計 | 24,894,379 | 27,516,073 |
無形固定資産 | 633,065 | 620,830 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,872,175 | 1,273,941 |
長期貸付金 | 1,807,167 | 1,913,036 |
繰延税金資産 | 655,275 | 867,320 |
差入保証金 | 6,206,142 | 6,317,880 |
投資不動産(純額) | 3,183,515 | 3,185,129 |
その他 | 902,449 | 886,807 |
貸倒引当金 | -57,340 | -72,045 |
投資損失引当金 | -400,911 | - |
投資その他の資産合計 | 14,168,474 | 14,372,071 |
固定資産合計 | 39,695,919 | 42,508,974 |
資産合計 | 71,346,526 | 74,555,816 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 4,272,172 | 4,157,107 |
リース債務 | - | 2,332 |
未払法人税等 | 26,232 | 1,911,958 |
賞与引当金 | 306,705 | 256,899 |
ポイント引当金 | - | 23,937 |
その他 | 6,410,121 | 6,709,720 |
流動負債合計 | 11,015,231 | 13,061,957 |
固定負債 | ||
リース債務 | - | 7,596 |
長期預り保証金 | 3,750,646 | 3,812,354 |
退職給付引当金 | 87,595 | 120,122 |
役員退職慰労引当金 | 608,340 | 662,500 |
その他 | 41,782 | 28,799 |
固定負債合計 | 4,488,364 | 4,631,372 |
負債合計 | 15,503,595 | 17,693,329 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,461,130 | 3,461,130 |
資本剰余金 | 4,922,847 | 4,922,755 |
利益剰余金 | 58,263,639 | 59,282,692 |
自己株式 | -10,789,172 | -10,789,026 |
株主資本合計 | 55,858,445 | 56,877,552 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -15,514 | -15,065 |
評価・換算差額等合計 | -15,514 | -15,065 |
純資産合計 | 55,842,930 | 56,862,486 |
負債純資産合計 | 71,346,526 | 74,555,816 |
個別決算
勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 19,457,051 | 23,176,370 |
受取手形 | 7,077 | - |
売掛金 | 3,016,018 | 2,609,715 |
商品 | 5,564,413 | - |
製品 | 45,882 | - |
商品及び製品 | - | 3,470,091 |
原材料 | 647 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 655 |
前払費用 | 566,464 | 622,891 |
繰延税金資産 | 200,833 | 394,776 |
関係会社短期貸付金 | 84,800 | 59,200 |
未収入金 | 995,557 | 819,143 |
未収還付法人税等 | 873,983 | - |
その他 | 693,895 | 813,800 |
貸倒引当金 | -96,347 | -220,795 |
流動資産合計 | 31,410,278 | 31,745,849 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 15,961,341 | 17,323,121 |
構築物(純額) | 1,488,062 | 1,981,684 |
機械及び装置(純額) | 86,925 | 64,713 |
車両運搬具(純額) | 4,072 | 2,406 |
工具 | 843,406 | 1,034,196 |
土地 | 5,219,551 | 5,310,789 |
建設仮勘定 | 1,396 | 194,325 |
有形固定資産合計 | 23,604,756 | 25,911,237 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 525,044 | 512,553 |
電話加入権 | 104,210 | 105,184 |
その他 | 111 | 31 |
無形固定資産合計 | 629,366 | 617,769 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 692,842 | 605,090 |
関係会社株式 | 1,223,605 | 716,490 |
出資金 | 1,963 | 1,953 |
長期貸付金 | 1,780,058 | 1,880,036 |
関係会社長期貸付金 | 1,750,253 | 2,144,053 |
破産更生債権等 | 38,541 | 37,959 |
長期前払費用 | 465,152 | 510,275 |
繰延税金資産 | 1,199,046 | 1,369,323 |
前払年金費用 | 176,902 | 104,593 |
差入保証金 | 6,041,964 | 6,149,080 |
保険積立金 | 189,546 | 200,768 |
会員権 | 17,672 | 17,672 |
投資不動産(純額) | 3,605,404 | 3,629,573 |
貸倒引当金 | -976,094 | -1,024,252 |
投資損失引当金 | -400,911 | - |
投資その他の資産合計 | 15,805,949 | 16,342,618 |
固定資産合計 | 40,040,071 | 42,871,625 |
資産合計 | 71,450,350 | 74,617,474 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,568,868 | 4,341,898 |
未払金 | 3,011,671 | 2,905,097 |
未払費用 | 1,252,228 | 1,339,059 |
未払法人税等 | 20,555 | 1,905,840 |
未払消費税等 | - | 449,508 |
前受金 | 28,543 | 27,575 |
預り金 | 1,983,480 | 1,844,113 |
賞与引当金 | 294,661 | 243,231 |
ポイント引当金 | - | 23,937 |
流動負債合計 | 11,160,008 | 13,080,264 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 3,755,446 | 3,817,154 |
退職給付引当金 | 87,595 | 120,122 |
役員退職慰労引当金 | 608,340 | 662,500 |
その他 | 19,157 | 16,784 |
固定負債合計 | 4,470,540 | 4,616,561 |
負債合計 | 15,630,548 | 17,696,825 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,461,130 | 3,461,130 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,881,924 | 3,881,924 |
その他資本剰余金 | 1,040,923 | 1,040,831 |
資本剰余金合計 | 4,922,847 | 4,922,755 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 462,852 | 462,852 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 53,300,000 | 54,800,000 |
繰越利益剰余金 | 4,477,658 | 4,078,003 |
利益剰余金合計 | 58,240,510 | 59,340,855 |
自己株式 | -10,789,172 | -10,789,026 |
株主資本合計 | 55,835,316 | 56,935,715 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -15,514 | -15,065 |
評価・換算差額等合計 | -15,514 | -15,065 |
純資産合計 | 55,819,801 | 56,920,649 |
負債純資産合計 | 71,450,350 | 74,617,474 |