キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 605 | -400 |
| 減価償却費 | 832 | 934 |
| 減損損失 | 146 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,643 |
| 関係会社株式評価損 | 493 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 66 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -662 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -19 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 災害見舞金受取額 | － | -200 |
| 災害義援金等 | － | 74 |
| 災害損失 | － | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735 | 225 |
| その他 | -297 | -341 |
| 小計 | 1,818 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 18 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 200 |
| 災害義援金等の支払額 | － | -50 |
| 災害損失の支払額 | － | -196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,899 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,050 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -71 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 77 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | 113 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -175 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -980 | -994 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,270 | 7,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,795 | 8,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
