プレナス（9945）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,865 | 4,291 |
| 減価償却費 | 5,243 | 5,572 |
| 減損損失 | 448 | 691 |
| のれん償却額 | － | 220 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 335 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17 | 26 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 38 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -43 | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,308 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | -242 |
| その他 | -307 | -370 |
| 小計 | 13,907 | 9,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 43 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,356 | -3,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,604 | 6,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 15,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,518 | -12,352 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -351 | -142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -279 | -535 |
| 貸付けによる支出 | -856 | -479 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 301 |
| 差入保証金の差入による支出 | -389 | -433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 502 | 258 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,653 | － |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,011 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,296 | -2,297 |
| その他 | -3 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,299 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,768 | -4,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,425 | 11,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 367 | 103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
