流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ14億85百万円減少し、912億51百万円となりました。内訳は、流動資産68億30百万円の減少、固定資産53億44百万円の増加であります。流動資産の減少は、現金及び預金77億80百万円の減少、受取手形及び売掛金2億97百万円の減少、商品及び製品14億90百万円の増加、未収入金2億7百万円の減少などによるものです。また、固定資産の増加は、有形固定資産55億50百万円の増加、投資その他の資産2億98百万円の減少などによるものです。なお、現金及び預金の減少、有形固定資産の増加は、主に出店・改装、食品総合工場(平成30年8月完成予定)への設備投資によるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ14億79百万円減少し、251億5百万円となりました。内訳は、流動負債17億46百万円の減少、固定負債2億67百万円の増加であります。流動負債の減少は、未払法人税等15億50百万円の減少、未払金3億28百万円の減少、未払費用7億20百万円の増加、未払消費税等4億43百万円の減少、賞与引当金2億41百万円の減少などによるものです。固定負債の増加は、資産除去債務3億46百万円の増加などによるものです。

2018/01/12 15:15