営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ49億77百万円増加し、229億15百万円となりました。これは当社の完全子会社であった株式会社ホームセンターバローとアレンザホールディングス株式会社との株式交換による現金及び現金同等物の増加が30億3百万円あったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ33百万円減少し149億19百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益73億91百万円、減価償却費83億33百万円及び仕入債務の増加45億56百万円により資金が増加したものの、売上債権の増加26億18百万円及び法人税等の支払35億70百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/14 11:10