キャッシュ・フローの状況
2022年12月27日 9:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 243億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -267億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 7,938 | -3,828 | -1,489 | 4,110 | -3,657 | 18,376 | 2Q | 8,302 | -11,436 | -740 | -3,134 | -10,605 | 11,897 | 3Q | 17,270 | -18,610 | 4,877 | -1,340 | -17,015 | 19,339 | 通期 | 19,198 | -23,746 | 5,983 | -4,548 | -21,911 | 17,055 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,935 | -4,182 | -2,467 | 2,753 | -3,758 | 17,401 | 2Q | 10,310 | -10,546 | -2,665 | -236 | -9,555 | 14,317 | 3Q | 22,142 | -13,707 | -3,828 | 8,435 | -14,700 | 21,720 | 通期 | 22,257 | -15,660 | -3,745 | 6,597 | -17,942 | 19,960 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,918 | -4,514 | -2,288 | 2,404 | -3,731 | 20,082 | 2Q | 9,510 | -8,851 | -682 | 659 | -7,888 | 19,927 | 3Q | 21,256 | -14,053 | -315 | 7,203 | -12,734 | 26,832 | 通期 | 22,991 | -19,045 | -6,758 | 3,946 | -17,086 | 17,103 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,584 | -3,091 | 7,710 | 5,493 | -3,166 | 30,101 | 2Q | 10,894 | -8,271 | -398 | 2,623 | -7,852 | 19,162 | 3Q | 21,381 | -14,282 | 430 | 7,099 | -13,711 | 24,585 | 通期 | 22,270 | -21,569 | -3,168 | 701 | -20,682 | 14,659 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,195 | -5,775 | -1,232 | 3,420 | -5,012 | 16,795 | 2Q | 15,766 | -12,169 | -590 | 3,597 | -11,118 | 17,632 | 3Q | 25,753 | -19,388 | 1,854 | 6,365 | -18,263 | 22,734 | 通期 | 27,790 | -24,258 | -3,223 | 3,532 | -23,040 | 14,938 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 8,218 | -3,443 | -2,298 | 4,775 | -3,338 | 17,390 | 2Q | 14,952 | -9,951 | -575 | 5,001 | -7,867 | 19,446 | 3Q | 24,466 | -16,855 | 914 | 7,611 | -14,912 | 23,461 | 通期 | 27,369 | -31,621 | 7,302 | -4,252 | -25,248 | 17,938 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,729 | -5,668 | -1,313 | -939 | -5,486 | 18,537 | 2Q | 14,919 | -11,964 | -656 | 2,955 | -11,175 | 22,915 | 3Q | 25,072 | -20,244 | 3,655 | 4,828 | -17,929 | 29,356 | 通期 | 30,871 | -26,615 | -551 | 4,256 | -33,831 | 24,159 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,186 | -13,608 | -2,749 | 10,578 | -13,770 | 31,903 | 通期 | 44,138 | -28,137 | -10,472 | 16,001 | -30,826 | 29,349 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,827 | -12,736 | -2,548 | -4,909 | -12,267 | 21,894 | 通期 | 24,361 | -26,729 | -4,115 | -2,368 | -30,572 | 22,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,421 | -11,247 | -7,743 | 4,174 | -11,397 | 19,309 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -45億4800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 65億9700万
- 2016年3月（連） -40.18%
- 39億4600万
- 2017年3月（連） -82.24%
- 7億100万
- 2018年3月（連） +403.85%
- 35億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -42億5200万
- 2020年3月（連） プラ転
- 42億5600万
- 2021年3月（連） +275.96%
- 160億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -23億6800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 118.77%
- 2015年3月（連）
- 134.8%
- 2016年3月（連）
- 131.16%
- 2017年3月（連）
- 117.81%
- 2018年3月（連）
- 5.11%
- 2019年3月（連）
- 4.84%
- 2020年3月（連）
- 138.83%
- 2021年3月（連）
- 6.04%
- 2022年3月（連）
- 3.33%