9956 バロー HD

9956
2024/04/19
時価
1302億円
PER 予
13.89倍
2010年以降
5.77-23.29倍
(2010-2023年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.51-1.97倍
(2010-2023年)
配当 予
2.49%
ROE 予
5.73%
ROA 予
2.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 10:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 186億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億5600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q6,935-4,182-2,4672,753-3,75817,401
2Q10,310-10,546-2,665-236-9,55514,317
3Q22,142-13,707-3,8288,435-14,70021,720
通期22,257-15,660-3,7456,597-17,94219,960
2016年
3月期
連結
1Q6,918-4,514-2,2882,404-3,73120,082
2Q9,510-8,851-682659-7,88819,927
3Q21,256-14,053-3157,203-12,73426,832
通期22,991-19,045-6,7583,946-17,08617,103
2017年
3月期
連結
1Q8,584-3,0917,7105,493-3,16630,101
2Q10,894-8,271-3982,623-7,85219,162
3Q21,381-14,2824307,099-13,71124,585
通期22,270-21,569-3,168701-20,68214,659
2018年
3月期
連結
1Q9,195-5,775-1,2323,420-5,01216,795
2Q15,766-12,169-5903,597-11,11817,632
3Q25,753-19,3881,8546,365-18,26322,734
通期27,790-24,258-3,2233,532-23,04014,938
2019年
3月期
連結
1Q8,218-3,443-2,2984,775-3,33817,390
2Q14,952-9,951-5755,001-7,86719,446
3Q24,466-16,8559147,611-14,91223,461
通期27,369-31,6217,302-4,252-25,24817,938
2020年
3月期
連結
1Q4,729-5,668-1,313-939-5,48618,537
2Q14,919-11,964-6562,955-11,17522,915
3Q25,072-20,2443,6554,828-17,92929,356
通期30,871-26,615-5514,256-33,83124,159
2021年
3月期
連結
2Q24,186-13,608-2,74910,578-13,77031,903
通期44,138-28,137-10,47216,001-30,82629,349
2022年
3月期
連結
2Q7,827-12,736-2,548-4,909-12,26721,894
通期24,361-26,729-4,115-2,368-30,57222,867
2023年
3月期
連結
2Q15,421-11,247-7,7434,174-11,39719,309
通期36,229-25,717-12,32910,512-27,61820,973
2024年
3月期
連結
2Q18,655-12,156-4,3256,499-12,12523,149
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
222億5700万
2016年3月(連) +3.3%
229億9100万
2017年3月(連) -3.14%
222億7000万
2018年3月(連) +24.79%
277億9000万
2019年3月(連) -1.51%
273億6900万
2020年3月(連) +12.8%
308億7100万
2021年3月(連) +42.98%
441億3800万
2022年3月(連) -44.81%
243億6100万
2023年3月(連) +48.72%
362億2900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-156億6000万
2016年3月(連)投入+21.62%
-190億4500万
2017年3月(連)投入+13.25%
-215億6900万
2018年3月(連)投入+12.47%
-242億5800万
2019年3月(連)投入+30.35%
-316億2100万
2020年3月(連)投入-15.83%
-266億1500万
2021年3月(連)投入+5.72%
-281億3700万
2022年3月(連)投入-5%
-267億2900万
2023年3月(連)投入-3.79%
-257億1700万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-37億4500万
2016年3月(連)返済還元
-67億5800万
2017年3月(連)返済還元
-31億6800万
2018年3月(連)返済還元
-32億2300万
2019年3月(連)資金調達
73億200万
2020年3月(連)返済還元
-5億5100万
2021年3月(連)返済還元
-104億7200万
2022年3月(連)返済還元
-41億1500万
2023年3月(連)返済還元
-123億2900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
65億9700万
2016年3月(連) -40.18%
39億4600万
2017年3月(連) -82.24%
7億100万
2018年3月(連) +403.85%
35億3200万
2019年3月(連) マイ転
-42億5200万
2020年3月(連) プラ転
42億5600万
2021年3月(連) +275.96%
160億100万
2022年3月(連) マイ転
-23億6800万
2023年3月(連) プラ転
105億1200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-179億4200万
2016年3月(連)減少-4.77%
-170億8600万
2017年3月(連)増加+21.05%
-206億8200万
2018年3月(連)増加+11.4%
-230億4000万
2019年3月(連)増加+9.58%
-252億4800万
2020年3月(連)増加+33.99%
-338億3100万
2021年3月(連)減少-8.88%
-308億2600万
2022年3月(連)減少-0.82%
-305億7200万
2023年3月(連)減少-9.66%
-276億1800万

現金等#8

2015年3月(連)
199億6000万
2016年3月(連) -14.31%
171億300万
2017年3月(連) -14.29%
146億5900万
2018年3月(連) +1.9%
149億3800万
2019年3月(連) +20.08%
179億3800万
2020年3月(連) +34.68%
241億5900万
2021年3月(連) +21.48%
293億4900万
2022年3月(連) -22.09%
228億6700万
2023年3月(連) -8.28%
209億7300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
134.8%
2016年3月(連)
131.16%
2017年3月(連)
117.81%
2018年3月(連)
5.11%
2019年3月(連)
4.84%
2020年3月(連)
138.83%
2021年3月(連)
6.04%
2022年3月(連)
3.33%
2023年3月(連)
4.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高