四半期報告書-第61期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,968 | 4,457 |
| 減価償却費 | 3,015 | 3,274 |
| のれん償却額 | 37 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -38 |
| 支払利息 | 192 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | 7 |
| 固定資産除却損 | 36 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,153 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,323 | 1,932 |
| その他 | 4,411 | 5,221 |
| 小計 | 12,753 | 12,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -144 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -4,041 | -3,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,584 | 9,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,024 | -4,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 178 | 217 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38 | 253 |
| 預り保証金の返還による支出 | -59 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -193 |
| その他 | -62 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | -5,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,451 | -4,966 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 配当金の支払額 | -947 | -1,048 |
| その他 | -322 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,710 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,997 | 2,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,101 | 16,795 |