バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,495 | 4,968 |
| 減価償却費 | 2,899 | 3,015 |
| 減損損失 | 25 | － |
| のれん償却額 | 43 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 199 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -129 |
| 固定資産除却損 | 5 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,534 | -2,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,958 | 2,323 |
| その他 | 1,643 | 4,411 |
| 小計 | 9,813 | 12,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -165 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -2,743 | -4,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,918 | 8,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -3,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -142 |
| 差入保証金の差入による支出 | -363 | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 178 |
| 預り保証金の受入による収入 | 44 | 38 |
| 預り保証金の返還による支出 | -77 | -59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -390 | － |
| その他 | -72 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,514 | -3,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,233 | -2,451 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -850 | -947 |
| その他 | -276 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | 7,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 12,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,082 | 30,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
