バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,903 | 4,495 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,899 |
| 減損損失 | － | 25 |
| のれん償却額 | 32 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -39 |
| 支払利息 | 199 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -10 |
| 固定資産除却損 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | -1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | 1,958 |
| その他 | 4,826 | 1,643 |
| 小計 | 10,264 | 9,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| 利息の支払額 | -166 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -3,184 | -2,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,935 | 6,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,546 | -3,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -170 |
| 差入保証金の差入による支出 | -425 | -363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 213 | 77 |
| 預り保証金の受入による収入 | 60 | 44 |
| 預り保証金の返還による支出 | -122 | -77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -390 |
| その他 | -151 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,271 | -2,233 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -27 |
| 配当金の支払額 | -780 | -850 |
| その他 | -269 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,467 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345 | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,401 | 20,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
