バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,793 | 3,903 |
| 減価償却額 | 2,472 | 2,799 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 31 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額 | 58 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -62 |
| 支払利息 | 181 | 199 |
| 持分法による投資損益 | 16 | -18 |
| 固定資産除却損 | 8 | 16 |
| 売上債権の増減額 | 86 | 919 |
| たな卸資産の増減額 | -1,458 | -2,387 |
| 仕入債務の増減額 | 2,627 | -27 |
| その他 | 3,651 | 4,826 |
| 小計 | 11,490 | 10,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -155 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -3,419 | -3,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,938 | 6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -3,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -484 | -425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 213 |
| 預り保証金の受入による収入 | 150 | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -73 | -122 |
| その他 | -28 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,828 | -4,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,209 | -2,271 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -732 | -780 |
| その他 | -204 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,489 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,612 | 345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,376 | 17,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
