バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,131 | 3,793 |
| 減価償却費 | 2,284 | 2,472 |
| 減損損失 | 131 | 28 |
| のれん償却額 | 101 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -55 |
| 支払利息 | 128 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 16 |
| 固定資産除却損 | 16 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,596 | -1,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,944 | 2,627 |
| その他 | 4,223 | 3,651 |
| 小計 | 11,330 | 11,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | -105 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -3,804 | -3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,437 | 7,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985 | -3,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -188 |
| 差入保証金の差入による支出 | -608 | -484 |
| 差入保証金の回収による収入 | 264 | 265 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -109 | -73 |
| その他 | -490 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,963 | -3,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,588 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -3,209 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -671 | -732 |
| その他 | -151 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -1,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,191 | 2,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,676 | 15,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,868 | 18,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
