バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,952 | 4,131 |
| 減価償却費 | 2,252 | 2,284 |
| のれん償却額 | 134 | 101 |
| 減損損失 | － | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -114 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -51 |
| 支払利息 | 153 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 24 |
| 固定資産除却損 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,502 | -1,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,639 | 1,944 |
| その他 | 3,003 | 4,223 |
| 小計 | 9,273 | 11,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -111 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -4,361 | -3,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,825 | 7,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,114 | -2,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -86 |
| 差入保証金の差入による支出 | -413 | -608 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 264 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 52 |
| 預り保証金の返還による支出 | -99 | -109 |
| その他 | 214 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,766 | 1,588 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,035 | -2,021 |
| 社債の償還による支出 | -52 | -42 |
| 配当金の支払額 | -562 | -671 |
| その他 | -133 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | 3,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,547 | 14,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,794 | 15,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
