バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386 | 3,952 |
| 減価償却費 | 2,017 | 2,252 |
| のれん償却額 | 130 | 134 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -58 |
| 支払利息 | 161 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -11 |
| 固定資産除却損 | 98 | 12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,444 | 1,639 |
| その他 | 2,764 | 3,003 |
| 小計 | 8,272 | 9,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -116 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -2,236 | -4,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 4,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,140 | -2,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -95 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226 | -413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 256 |
| 預り保証金の受入による収入 | 153 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -116 | -99 |
| その他 | 213 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -2,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,479 | -3,766 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702 | -2,035 |
| 社債の償還による支出 | -62 | -52 |
| 配当金の支払額 | -457 | -562 |
| その他 | -100 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,063 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,259 | 13,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,323 | 14,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
