バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,457 | 4,366 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,397 |
| 減損損失 | － | 56 |
| のれん償却額 | 44 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 173 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -15 |
| 固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | -272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,112 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,932 | 1,795 |
| その他 | 5,221 | 2,850 |
| 小計 | 12,810 | 11,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 18 |
| 利息の支払額 | -161 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -3,468 | -2,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,195 | 8,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,834 | -3,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -147 |
| 差入保証金の差入による支出 | -996 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 217 | 135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 253 | 75 |
| 預り保証金の返還による支出 | -84 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193 | － |
| その他 | -43 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -3,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 2,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,966 | -3,115 |
| 配当金の支払額 | -1,048 | -1,201 |
| その他 | -372 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,136 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,938 | 17,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
