バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月14日 12:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,366 | 2,959 |
| 減価償却費 | 3,397 | 4,027 |
| 減損損失 | 56 | 535 |
| のれん償却額 | 50 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 |
| 支払利息 | 170 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -14 |
| 固定資産除却損 | 26 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | -1,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | -2,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,795 | 2,269 |
| その他 | 2,850 | 2,938 |
| 小計 | 11,303 | 8,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -157 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -2,946 | -4,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,218 | 4,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,191 | -5,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -217 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185 | -411 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 75 | 24 |
| 預り保証金の返還による支出 | -70 | -77 |
| その他 | -140 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,443 | -5,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | 495 |
| 長期借入れによる収入 | 2,575 | 5,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,115 | -5,192 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -462 | -646 |
| 配当金の支払額 | -1,201 | -1,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -323 |
| その他 | 20 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,452 | -2,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,390 | 18,537 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,003 |
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