四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,349 | 8,226 |
| 減価償却費 | 6,665 | 7,040 |
| 減損損失 | 61 | 291 |
| のれん償却額 | 87 | 99 |
| 負ののれん発生益 | － | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -63 |
| 支払利息 | 346 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -31 |
| 固定資産除却損 | 48 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816 | -382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -937 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,524 | 1,035 |
| その他 | 3,871 | 651 |
| 小計 | 19,318 | 17,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -335 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -3,232 | -2,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,766 | 14,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,367 | -7,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -272 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,496 | -372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 324 | 596 |
| 預り保証金の受入による収入 | 306 | 154 |
| 預り保証金の返還による支出 | -168 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -176 | -1,538 |
| 事業譲受による支出 | － | -332 |
| その他 | -37 | -479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,169 | -9,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56 | -123 |
| 長期借入れによる収入 | 10,583 | 8,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,301 | -6,480 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,073 | -1,229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 34 | － |
| その他 | -817 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,972 | 4,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,938 | 19,446 |