四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,270 | 7,349 |
減価償却費 | 6,191 | 6,665 |
減損損失 | 4 | 61 |
のれん償却額 | 78 | 87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 125 | 156 |
受取利息及び受取配当金 | -81 | -66 |
支払利息 | 367 | 346 |
持分法による投資損益(△は益) | -97 | 27 |
固定資産除却損 | 49 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -665 | -816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,324 | -937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,802 | 2,524 |
その他 | 1,053 | 3,871 |
小計 | 14,715 | 19,318 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 16 |
利息の支払額 | -351 | -335 |
法人税等の支払額 | -3,499 | -3,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,894 | 15,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,439 | -10,367 |
無形固定資産の取得による支出 | -413 | -751 |
差入保証金の差入による支出 | -753 | -1,496 |
差入保証金の回収による収入 | 502 | 324 |
預り保証金の受入による収入 | 181 | 306 |
預り保証金の返還による支出 | -123 | -168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -176 |
その他 | 213 | 160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,271 | -12,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | -56 |
長期借入れによる収入 | 5,670 | 10,583 |
長期借入金の返済による支出 | -7,364 | -9,301 |
社債の発行による収入 | 9,947 | - |
社債の償還による支出 | -7,000 | -20 |
配当金の支払額 | -971 | -1,073 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 60 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 34 |
その他 | -647 | -817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -590 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -33 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,058 | 2,972 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,162 | 17,632 |