バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,270 | 7,349 |
| 減価償却費 | 6,191 | 6,665 |
| 減損損失 | 4 | 61 |
| のれん償却額 | 78 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -66 |
| 支払利息 | 367 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | 27 |
| 固定資産除却損 | 49 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665 | -816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,324 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | 2,524 |
| その他 | 1,053 | 3,871 |
| 小計 | 14,715 | 19,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 16 |
| 利息の支払額 | -351 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -3,499 | -3,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,894 | 15,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,439 | -10,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -753 | -1,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 502 | 324 |
| 預り保証金の受入による収入 | 181 | 306 |
| 預り保証金の返還による支出 | -123 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -176 |
| その他 | 213 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,271 | -12,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -56 |
| 長期借入れによる収入 | 5,670 | 10,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,364 | -9,301 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -20 |
| 配当金の支払額 | -971 | -1,073 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 34 |
| その他 | -647 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,058 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,162 | 17,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
