バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,647 | 8,270 |
| 減価償却費 | 5,992 | 6,191 |
| 減損損失 | 162 | 4 |
| のれん償却額 | 79 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -81 |
| 支払利息 | 395 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -97 |
| 固定資産除却損 | 8 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,180 | -2,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,135 | 1,802 |
| その他 | -2,393 | 1,053 |
| 小計 | 12,586 | 14,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 |
| 利息の支払額 | -389 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -2,704 | -3,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,510 | 10,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,403 | -7,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -717 | -753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 262 | 502 |
| 預り保証金の受入による収入 | 67 | 181 |
| 預り保証金の返還による支出 | -155 | -123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| その他 | -30 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,851 | -8,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,966 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 5,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,311 | -7,364 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | -27 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -876 | -971 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -533 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32 | 2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,927 | 19,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
