バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,811 | 7,647 |
| 減価償却費 | 5,768 | 5,992 |
| 減損損失 | － | 162 |
| のれん償却額 | 66 | 79 |
| 負ののれん発生益 | -116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -69 |
| 支払利息 | 399 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 9 |
| 固定資産除却損 | 43 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 922 | -339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,427 | -1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 2,135 |
| その他 | 2,148 | -2,393 |
| 小計 | 13,848 | 12,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
| 利息の支払額 | -382 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -3,180 | -2,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,310 | 9,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,201 | -7,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354 | -485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -909 | -717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 491 | 262 |
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 67 |
| 預り保証金の返還による支出 | -218 | -155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -390 |
| その他 | -455 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,546 | -8,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894 | 3,966 |
| 長期借入れによる収入 | 5,785 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,943 | -5,311 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -27 |
| 配当金の支払額 | -823 | -876 |
| その他 | -535 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,737 | -32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,317 | 19,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
