四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,811 | 7,647 |
減価償却費 | 5,768 | 5,992 |
減損損失 | - | 162 |
のれん償却額 | 66 | 79 |
負ののれん発生益 | -116 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 162 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -69 |
支払利息 | 399 | 395 |
持分法による投資損益(△は益) | -28 | 9 |
固定資産除却損 | 43 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 922 | -339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,427 | -1,180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 244 | 2,135 |
その他 | 2,148 | -2,393 |
小計 | 13,848 | 12,586 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
利息の支払額 | -382 | -389 |
法人税等の支払額 | -3,180 | -2,704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,310 | 9,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,201 | -7,403 |
無形固定資産の取得による支出 | -354 | -485 |
差入保証金の差入による支出 | -909 | -717 |
差入保証金の回収による収入 | 491 | 262 |
預り保証金の受入による収入 | 100 | 67 |
預り保証金の返還による支出 | -218 | -155 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -390 |
その他 | -455 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,546 | -8,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 894 | 3,966 |
長期借入れによる収入 | 5,785 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -7,943 | -5,311 |
社債の償還による支出 | -42 | -27 |
配当金の支払額 | -823 | -876 |
その他 | -535 | -533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,737 | -32 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,317 | 19,927 |