バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,781 | 7,811 |
| 減価償却額 | 5,141 | 5,768 |
| 減損損失 | 150 | － |
| のれん償却額 | 62 | 66 |
| 負ののれん発生益 | -43 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額 | 60 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額 | -233 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び配当金 | -95 | -105 |
| 支払利息 | 366 | 399 |
| 持分法による投資損益 | -26 | -28 |
| 固定資産除却損 | 99 | 43 |
| 売上債権の増減額 | 507 | 922 |
| たな卸資産の増減額 | -1,272 | -3,427 |
| 仕入債務の増減額 | 1,460 | 244 |
| その他 | -918 | 2,148 |
| 小計 | 12,039 | 13,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 25 |
| 利息の支払額 | -359 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -3,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,302 | 10,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,316 | -9,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,295 | -909 |
| 差入保証金の回収による収入 | 511 | 491 |
| 預り保証金の受入による収入 | 183 | 100 |
| 預り保証金の返還による支出 | -151 | -218 |
| その他 | -78 | -455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,436 | -10,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -442 | 894 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700 | 5,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,756 | -7,943 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -772 | -823 |
| その他 | -427 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -2,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,867 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,897 | 14,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
