バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,538 | 6,781 |
| 減価償却費 | 4,700 | 5,141 |
| 減損損失 | 232 | 150 |
| のれん償却額 | 203 | 62 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -95 |
| 支払利息 | 295 | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -26 |
| 固定資産除却損 | 26 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | 1,460 |
| その他 | 676 | -918 |
| 小計 | 15,219 | 12,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 32 |
| 利息の支払額 | -265 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -3,803 | -3,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,166 | 8,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,182 | -10,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,150 | -1,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 456 | 511 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61 | 183 |
| 預り保証金の返還による支出 | -171 | -151 |
| その他 | -187 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,461 | -11,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,456 | -442 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,060 | -5,756 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -42 |
| 配当金の支払額 | -713 | -772 |
| その他 | -307 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,831 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506 | -3,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,676 | 17,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,183 | 11,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
