バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,345 | 8,538 |
| 減価償却費 | 4,525 | 4,700 |
| のれん償却額 | 282 | 203 |
| 減損損失 | 392 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -85 |
| 支払利息 | 305 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -44 |
| 固定資産除却損 | 61 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110 | -146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,341 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,436 | 991 |
| その他 | 272 | 676 |
| 小計 | 12,867 | 15,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 16 |
| 利息の支払額 | -240 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -4,358 | -3,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,307 | 11,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,525 | -8,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -957 | -1,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 450 | 456 |
| 預り保証金の受入による収入 | 50 | 61 |
| 預り保証金の返還による支出 | -177 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | -617 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,040 | -9,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,735 | 1,456 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,539 | -4,060 |
| 社債の発行による収入 | 6,961 | － |
| 社債の償還による支出 | -62 | -42 |
| 配当金の支払額 | -610 | -713 |
| その他 | -271 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | 2,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809 | 4,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,547 | 14,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,356 | 17,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
