バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,078 | 7,345 |
| 減価償却費 | 4,237 | 4,525 |
| のれん償却額 | 267 | 282 |
| 減損損失 | 54 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -107 |
| 支払利息 | 311 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -55 |
| 固定資産除却損 | 145 | 61 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,423 | -1,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,070 | 1,436 |
| その他 | 324 | 272 |
| 小計 | 11,231 | 12,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 39 |
| 利息の支払額 | -255 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -2,221 | -4,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,793 | 8,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,842 | -4,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -553 | -957 |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 450 |
| 預り保証金の受入による収入 | 238 | 50 |
| 預り保証金の返還による支出 | -246 | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 事業譲受による支出 | -454 | － |
| その他 | 372 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,267 | -6,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,976 | -5,735 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,054 | -7,539 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,961 |
| 社債の償還による支出 | -82 | -62 |
| 配当金の支払額 | -509 | -610 |
| その他 | -230 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,452 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926 | 809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,259 | 8,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,333 | 14,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
