バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,635 | 12,134 |
| 減価償却費 | 9,616 | 10,261 |
| 減損損失 | 10 | 140 |
| のれん償却額 | 114 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -102 |
| 支払利息 | 542 | 523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 29 |
| 固定資産除却損 | 53 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,160 | -1,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,953 | -3,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,951 | 9,191 |
| その他 | 4,159 | 4,503 |
| 小計 | 27,942 | 32,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -520 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -6,081 | -5,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,381 | 25,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,071 | -17,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,021 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,284 | -1,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 785 | 652 |
| 預り保証金の受入による収入 | 538 | 501 |
| 預り保証金の返還による支出 | -264 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -195 |
| その他 | 92 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,282 | -19,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 10,570 | 19,883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,094 | -14,671 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,020 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,920 | -2,118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 34 |
| その他 | -1,019 | -1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,481 | 8,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,585 | 22,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
