四半期報告書-第61期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,635 | 12,134 |
減価償却費 | 9,616 | 10,261 |
減損損失 | 10 | 140 |
のれん償却額 | 114 | 135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 191 | 222 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -102 |
支払利息 | 542 | 523 |
持分法による投資損益(△は益) | -48 | 29 |
固定資産除却損 | 53 | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,160 | -1,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,953 | -3,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,951 | 9,191 |
その他 | 4,159 | 4,503 |
小計 | 27,942 | 32,176 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
利息の支払額 | -520 | -506 |
法人税等の支払額 | -6,081 | -5,956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,381 | 25,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,071 | -17,242 |
無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,021 |
差入保証金の差入による支出 | -1,284 | -1,748 |
差入保証金の回収による収入 | 785 | 652 |
預り保証金の受入による収入 | 538 | 501 |
預り保証金の返還による支出 | -264 | -260 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -438 | -195 |
その他 | 92 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,282 | -19,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16 | -71 |
長期借入れによる収入 | 10,570 | 19,883 |
長期借入金の返済による支出 | -10,094 | -14,671 |
社債の発行による収入 | 9,947 | - |
社債の償還による支出 | -7,020 | -20 |
配当金の支払額 | -1,920 | -2,118 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 34 |
その他 | -1,019 | -1,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 1,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,481 | 8,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,585 | 22,734 |