四半期報告書-第60期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,943 | 12,635 |
| 減価償却費 | 9,255 | 9,616 |
| 減損損失 | 162 | 10 |
| のれん償却額 | 116 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 243 | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -115 |
| 支払利息 | 593 | 542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -48 |
| 固定資産除却損 | 20 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,145 | -2,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,990 | -4,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,594 | 7,951 |
| その他 | 1,202 | 4,159 |
| 小計 | 26,881 | 27,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 41 |
| 利息の支払額 | -548 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -5,102 | -6,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,256 | 21,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,931 | -13,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -803 | -640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,087 | -1,284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 352 | 785 |
| 預り保証金の受入による収入 | 266 | 538 |
| 預り保証金の返還による支出 | -278 | -264 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -390 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| その他 | -179 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,053 | -14,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 10,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,509 | -10,094 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -7,020 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -1,920 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| その他 | -848 | -1,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,872 | 7,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,832 | 24,585 |