バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,595 | 12,943 |
| 減価償却費 | 8,944 | 9,255 |
| 減損損失 | 3 | 162 |
| のれん償却額 | 100 | 116 |
| 負ののれん発生益 | -116 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -101 |
| 支払利息 | 598 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 12 |
| 固定資産除却損 | 64 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288 | -1,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,374 | -4,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,747 | 8,594 |
| その他 | 6,892 | 1,202 |
| 小計 | 28,365 | 26,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 25 |
| 利息の支払額 | -565 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -5,707 | -5,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,142 | 21,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,163 | -11,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -803 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,419 | -1,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,086 | 352 |
| 預り保証金の受入による収入 | 168 | 266 |
| 預り保証金の返還による支出 | -336 | -278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -390 |
| その他 | -509 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,707 | -14,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,294 | 314 |
| 長期借入れによる収入 | 10,049 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,682 | -7,509 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,615 | -1,730 |
| その他 | -789 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,828 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,665 | 6,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,720 | 26,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
