四半期報告書-第58期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,007 | 12,595 |
| 減価償却費 | 8,072 | 8,944 |
| 減損損失 | 150 | 3 |
| のれん償却額 | 94 | 100 |
| 負ののれん発生益 | -43 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -210 |
| 支払利息 | 558 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -57 |
| 固定資産除却損 | 141 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891 | -288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,055 | -6,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,901 | 6,747 |
| その他 | 1,411 | 6,892 |
| 小計 | 24,079 | 28,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 49 |
| 利息の支払額 | -516 | -565 |
| 法人税等の支払額 | -6,343 | -5,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,270 | 22,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,526 | -14,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -489 | -537 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,403 | -1,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 793 | 3,086 |
| 預り保証金の受入による収入 | 475 | 168 |
| 預り保証金の返還による支出 | -298 | -336 |
| その他 | -174 | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,610 | -13,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,658 | 1,294 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300 | 10,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,826 | -12,682 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -85 |
| 配当金の支払額 | -1,504 | -1,615 |
| その他 | -664 | -789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,877 | -3,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,574 | 4,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,339 | 21,720 |