バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,068 | 11,007 |
| 減価償却費 | 7,423 | 8,072 |
| 減損損失 | 258 | 150 |
| のれん償却額 | 311 | 94 |
| 負ののれん発生益 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -150 |
| 支払利息 | 488 | 558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -26 |
| 固定資産除却損 | 43 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175 | -891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,947 | -5,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,478 | 8,901 |
| その他 | 1,202 | 1,411 |
| 小計 | 26,169 | 24,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 50 |
| 利息の支払額 | -408 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -6,900 | -6,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,893 | 17,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,802 | -16,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -489 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,941 | -2,403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 721 | 793 |
| 預り保証金の受入による収入 | 250 | 475 |
| 預り保証金の返還による支出 | -347 | -298 |
| その他 | -786 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,230 | -18,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,456 | 4,658 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 10,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,054 | -7,826 |
| 社債の償還による支出 | -3,685 | -85 |
| 配当金の支払額 | -1,392 | -1,504 |
| その他 | -478 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,146 | 4,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,790 | 3,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,676 | 18,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,467 | 19,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
