バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,847 | 13,068 |
| 減価償却費 | 7,025 | 7,423 |
| のれん償却額 | 424 | 311 |
| 減損損失 | 447 | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -139 |
| 支払利息 | 453 | 488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -50 |
| 固定資産除却損 | 115 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | -1,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,249 | -3,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,039 | 8,478 |
| その他 | 3,400 | 1,202 |
| 小計 | 24,845 | 26,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 32 |
| 利息の支払額 | -336 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -7,353 | -6,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,217 | 18,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,882 | -14,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,178 | -1,941 |
| 差入保証金の回収による収入 | 730 | 721 |
| 預り保証金の受入による収入 | 94 | 250 |
| 預り保証金の返還による支出 | -382 | -347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | -1,361 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,847 | -17,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,611 | 6,456 |
| 長期借入れによる収入 | 10,008 | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,150 | -6,054 |
| 社債の発行による収入 | 6,961 | － |
| 社債の償還による支出 | -114 | -3,685 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,392 |
| その他 | -412 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489 | 4,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,887 | 5,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,547 | 18,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,434 | 18,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
