バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,129 | 10,847 |
| 減価償却費 | 6,552 | 7,025 |
| のれん償却額 | 405 | 424 |
| 減損損失 | 54 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -163 |
| 支払利息 | 465 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -66 |
| 固定資産除却損 | 222 | 115 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -1,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,429 | -4,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,370 | 8,039 |
| その他 | 2,512 | 3,400 |
| 小計 | 22,413 | 24,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 61 |
| 利息の支払額 | -374 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -4,237 | -7,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,865 | 17,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,400 | -9,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -415 |
| 差入保証金の差入による支出 | -813 | -1,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 834 | 730 |
| 預り保証金の受入による収入 | 476 | 94 |
| 預り保証金の返還による支出 | -532 | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 事業譲受による支出 | -454 | － |
| その他 | -46 | -1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,813 | -11,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,045 | -2,611 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 10,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,511 | -13,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,961 |
| 社債の償還による支出 | -144 | -114 |
| 配当金の支払額 | -965 | -1,170 |
| その他 | -352 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,923 | 4,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,259 | 16,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,183 | 18,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
