バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,889 | 7,129 |
| 減価償却費 | 6,191 | 6,552 |
| 減損損失 | 454 | 54 |
| のれん償却額 | 499 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -161 |
| 支払利息 | 534 | 465 |
| 固定資産除却損 | 77 | 222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,129 | -3,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,437 | 8,370 |
| その他 | 2,381 | 2,512 |
| 小計 | 21,201 | 22,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 63 |
| 利息の支払額 | -410 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -3,183 | -4,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,677 | 17,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,809 | -9,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -926 | -813 |
| 差入保証金の回収による収入 | 796 | 834 |
| 預り保証金の受入による収入 | 626 | 476 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -532 |
| 事業譲受による支出 | － | -454 |
| その他 | -675 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,734 | -9,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,868 | 1,045 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,868 | -10,511 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -966 | -965 |
| その他 | -206 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,717 | 6,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,000 | 15,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,718 | 16,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
