キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,134 | 12,933 |
減価償却費 | 10,261 | 10,812 |
減損損失 | 140 | 321 |
のれん償却額 | 135 | 165 |
負ののれん発生益 | - | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 222 | 236 |
受取利息及び受取配当金 | -102 | -98 |
支払利息 | 523 | 512 |
持分法による投資損益(△は益) | 29 | -18 |
固定資産除却損 | 76 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,781 | -2,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,153 | -2,355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,191 | 7,956 |
その他 | 4,503 | 1,481 |
小計 | 32,176 | 30,028 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 28 |
利息の支払額 | -506 | -496 |
法人税等の支払額 | -5,956 | -5,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,753 | 24,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,242 | -14,359 |
有形固定資産の売却による収入 | 121 | 110 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -553 |
差入保証金の差入による支出 | -1,748 | -839 |
差入保証金の回収による収入 | 652 | 970 |
預り保証金の受入による収入 | 501 | 279 |
預り保証金の返還による支出 | -260 | -335 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | -1,538 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | 70 |
事業譲受による支出 | - | -433 |
その他 | -196 | -225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,388 | -16,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -71 | 2,983 |
長期借入れによる収入 | 19,883 | 12,175 |
長期借入金の返済による支出 | -14,671 | -10,535 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
配当金の支払額 | -2,118 | -2,330 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 34 | - |
その他 | -1,181 | -1,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | 914 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,075 | 8,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,938 | 23,461 |