キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,933 | 11,866 |
| 減価償却費 | 10,812 | 12,940 |
| 減損損失 | 321 | 583 |
| のれん償却額 | 165 | 344 |
| 負ののれん発生益 | -27 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -243 |
| 支払利息 | 512 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -34 |
| 固定資産除却損 | 58 | 82 |
| 災害による損失 | － | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,008 | -4,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,355 | -5,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,956 | 10,493 |
| その他 | 1,481 | 4,096 |
| 小計 | 30,028 | 31,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 172 |
| 利息の支払額 | -496 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -5,093 | -6,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,466 | 25,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,359 | -16,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,136 |
| 差入保証金の差入による支出 | -839 | -1,362 |
| 差入保証金の回収による収入 | 970 | 1,469 |
| 預り保証金の受入による収入 | 279 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -335 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,538 | -637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 70 | － |
| 事業譲受による支出 | -433 | -1,203 |
| その他 | -225 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,855 | -20,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,983 | 3,404 |
| 長期借入れによる収入 | 12,175 | 19,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,535 | -14,127 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -85 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,405 | -1,992 |
| 配当金の支払額 | -2,330 | -2,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -370 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -361 |
| その他 | 35 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,522 | 8,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,938 | 29,356 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,003 |
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