バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,866 | 13,613 |
| 減価償却費 | 8,681 | 9,535 |
| 減損損失 | 231 | 462 |
| のれん償却額 | 198 | 264 |
| 負ののれん発生益 | -17 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -157 |
| 支払利息 | 435 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -51 |
| 固定資産除却損 | 82 | 69 |
| 営業自粛による損失 | 702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,817 | -2,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | -601 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,568 | -2,566 |
| その他 | 1,144 | -1,759 |
| 小計 | 28,327 | 15,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 109 |
| 利息の支払額 | -421 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -3,822 | -7,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,186 | 7,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,406 | -10,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,295 |
| 差入保証金の差入による支出 | -730 | -1,459 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,018 | 835 |
| 預り保証金の受入による収入 | 300 | 268 |
| 預り保証金の返還による支出 | -601 | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112 | -401 |
| 事業譲受による支出 | -159 | － |
| その他 | -370 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,608 | -12,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 982 | -1,071 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,494 | 5,632 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,174 | -8,781 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -10,005 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,330 | -1,407 |
| 配当金の支払額 | -1,504 | -1,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -319 |
| その他 | 4 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -2,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,744 | -7,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,349 | 21,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
