四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 11:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,866 | 13,613 |
減価償却費 | 8,681 | 9,535 |
減損損失 | 231 | 462 |
のれん償却額 | 198 | 264 |
負ののれん発生益 | -17 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 99 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -157 |
支払利息 | 435 | 402 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -51 |
固定資産除却損 | 82 | 69 |
営業自粛による損失 | 702 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -195 | -524 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,817 | -2,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 329 | -601 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,568 | -2,566 |
その他 | 1,144 | -1,759 |
小計 | 28,327 | 15,873 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 109 |
利息の支払額 | -421 | -396 |
法人税等の支払額 | -3,822 | -7,759 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,186 | 7,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,406 | -10,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 816 | 158 |
無形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,295 |
差入保証金の差入による支出 | -730 | -1,459 |
差入保証金の回収による収入 | 1,018 | 835 |
預り保証金の受入による収入 | 300 | 268 |
預り保証金の返還による支出 | -601 | -177 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112 | -401 |
事業譲受による支出 | -159 | - |
その他 | -370 | 306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,608 | -12,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 982 | -1,071 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 8,494 | 5,632 |
長期借入金の返済による支出 | -9,174 | -8,781 |
社債の発行による収入 | - | 9,950 |
社債の償還による支出 | -15 | -10,005 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,330 | -1,407 |
配当金の支払額 | -1,504 | -1,560 |
非支配株主への配当金の支払額 | -207 | -319 |
その他 | 4 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -2,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,744 | -7,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,349 | 21,894 |