バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,613 | 10,997 |
| 減価償却費 | 9,535 | 10,101 |
| 減損損失 | 462 | 326 |
| のれん償却額 | 264 | 377 |
| 負ののれん発生益 | | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -160 |
| 支払利息 | 402 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -35 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -163 |
| 新株予約権戻入益 | － | -101 |
| 固定資産除却損 | 69 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524 | -785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,998 | -3,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | 2,819 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,566 | -427 |
| その他 | -1,759 | -1,674 |
| 小計 | 15,873 | 18,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 115 |
| 利息の支払額 | -396 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -7,759 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,827 | 15,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,972 | -10,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -802 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,459 | -604 |
| 差入保証金の回収による収入 | 835 | 821 |
| 預り保証金の受入による収入 | 268 | 105 |
| 預り保証金の返還による支出 | -177 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -401 | -27 |
| 事業譲受による支出 | － | -128 |
| その他 | 306 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,736 | -11,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,071 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,632 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,781 | -8,942 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,005 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,407 | -1,401 |
| 配当金の支払額 | -1,560 | -1,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -319 | -295 |
| その他 | 13 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,455 | -3,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,867 | 19,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
