四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,613 | 10,997 |
減価償却費 | 9,535 | 10,101 |
減損損失 | 462 | 326 |
のれん償却額 | 264 | 377 |
負ののれん発生益 | | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -37 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 172 | 198 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -160 |
支払利息 | 402 | 378 |
持分法による投資損益(△は益) | -51 | -35 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -163 |
新株予約権戻入益 | - | -101 |
固定資産除却損 | 69 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -524 | -785 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,998 | -3,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -601 | 2,819 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -2,566 | -427 |
その他 | -1,759 | -1,674 |
小計 | 15,873 | 18,756 |
利息及び配当金の受取額 | 109 | 115 |
利息の支払額 | -396 | -371 |
法人税等の支払額 | -7,759 | -3,078 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,827 | 15,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,972 | -10,595 |
有形固定資産の売却による収入 | 158 | 157 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -802 |
差入保証金の差入による支出 | -1,459 | -604 |
差入保証金の回収による収入 | 835 | 821 |
預り保証金の受入による収入 | 268 | 105 |
預り保証金の返還による支出 | -177 | -184 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -401 | -27 |
事業譲受による支出 | - | -128 |
その他 | 306 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,736 | -11,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,071 | 500 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | 5,632 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,781 | -8,942 |
社債の発行による収入 | 9,950 | - |
社債の償還による支出 | -10,005 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,407 | -1,401 |
配当金の支払額 | -1,560 | -1,613 |
非支配株主への配当金の支払額 | -319 | -295 |
その他 | 13 | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,548 | -7,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,455 | -3,558 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,867 | 19,309 |