キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,997 | 12,511 |
| 減価償却費 | 10,101 | 10,195 |
| 減損損失 | 326 | 714 |
| のれん償却額 | 377 | 344 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -170 |
| 支払利息 | 378 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -1 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -163 | － |
| 新株予約権戻入益 | -101 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -641 |
| 固定資産除却損 | 52 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785 | -2,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,108 | -2,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,819 | 3,573 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -427 | 3,831 |
| その他 | -1,662 | -2,339 |
| 小計 | 18,756 | 23,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 126 |
| 利息の支払額 | -371 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -4,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,421 | 18,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,595 | -11,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -888 |
| 差入保証金の差入による支出 | -604 | -920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 821 | 585 |
| 預り保証金の受入による収入 | 105 | 83 |
| 預り保証金の返還による支出 | -184 | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27 | -946 |
| 事業譲受による支出 | -128 | -165 |
| その他 | 9 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,247 | -12,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,942 | -5,371 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,322 |
| 配当金の支払額 | -1,613 | -1,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| その他 | 8 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,743 | -4,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,558 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,973 | 23,149 |
