キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,511 | 12,087 |
| 減価償却費 | 10,195 | 10,999 |
| 減損損失 | 714 | 150 |
| のれん償却額 | 344 | 272 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -192 |
| 支払利息 | 360 | 408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -641 | -11 |
| 固定資産除却損 | 53 | 52 |
| 補助金収入 | － | -70 |
| 違約金収入 | -73 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,825 | -376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,777 | -2,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,573 | 6,886 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,831 | -1,962 |
| その他 | -2,339 | -1,690 |
| 小計 | 23,121 | 23,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 153 |
| 違約金の受取額 | 73 | 31 |
| 利息の支払額 | -351 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -4,314 | -3,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,655 | 19,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,237 | -14,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,687 | 737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | -446 |
| 差入保証金の差入による支出 | -920 | -840 |
| 差入保証金の回収による収入 | 585 | 585 |
| 預り保証金の受入による収入 | 83 | 99 |
| 預り保証金の返還による支出 | -265 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -946 | -574 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 事業譲受による支出 | -165 | -104 |
| その他 | -88 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,156 | -16,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -1,431 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | 2,991 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,371 | -7,755 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,322 | -1,249 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,285 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -1,667 | -1,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -324 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,325 | -7,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176 | -3,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,149 | 24,873 |
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