キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,087 | 14,882 |
| 減価償却費 | 10,999 | 11,942 |
| 減損損失 | 150 | 112 |
| のれん償却額 | 272 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -229 |
| 支払利息 | 408 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 41 |
| 固定資産除却損 | 52 | 44 |
| 補助金収入 | -70 | -172 |
| 違約金収入 | -31 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,392 | -2,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,886 | 6,965 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,962 | 374 |
| その他 | -1,690 | 123 |
| 小計 | 23,809 | 31,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 214 |
| 違約金の受取額 | 31 | 47 |
| 利息の支払額 | -417 | -623 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -4,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,861 | 26,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,942 | -19,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 737 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -840 | -916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 585 | 595 |
| 預り保証金の受入による収入 | 99 | 166 |
| 預り保証金の返還による支出 | -136 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574 | -130 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| 事業譲受による支出 | -104 | － |
| その他 | -664 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,594 | -19,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -2,584 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,991 | -9,997 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,755 | -7,578 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,249 | -1,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,285 | |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,989 | -2,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -296 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,209 | -1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,939 | 5,347 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,873 | 27,346 |
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