キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,369 | 16,866 |
減価償却費 | 8,390 | 8,681 |
減損損失 | 675 | 231 |
のれん償却額 | 185 | 198 |
負ののれん発生益 | - | -17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 99 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 192 | 194 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -153 |
支払利息 | 430 | 435 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -25 |
固定資産除却損 | 40 | 82 |
営業自粛による損失 | - | 702 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,618 | -195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -976 | -1,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,556 | 329 |
その他 | 757 | 2,713 |
小計 | 18,789 | 28,327 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
利息の支払額 | -402 | -421 |
法人税等の支払額 | -3,570 | -3,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,919 | 24,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,082 | -13,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 816 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -364 |
差入保証金の差入による支出 | -951 | -730 |
差入保証金の回収による収入 | 688 | 1,018 |
預り保証金の受入による収入 | 79 | 300 |
預り保証金の返還による支出 | -232 | -601 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -551 | -112 |
事業譲受による支出 | - | -159 |
その他 | 144 | -370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 | -13,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -538 | 982 |
長期借入れによる収入 | 12,500 | 8,494 |
長期借入金の返済による支出 | -9,307 | -9,174 |
社債の償還による支出 | -50 | -15 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,307 | -1,330 |
配当金の支払額 | -1,398 | -1,504 |
非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -207 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351 | - |
その他 | | 4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -2,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,973 | 7,744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,915 | 31,903 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 3,003 | - |