キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,369 | 16,866 |
| 減価償却費 | 8,390 | 8,681 |
| 減損損失 | 675 | 231 |
| のれん償却額 | 185 | 198 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -153 |
| 支払利息 | 430 | 435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -25 |
| 固定資産除却損 | 40 | 82 |
| 営業自粛による損失 | － | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,618 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -976 | -1,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,556 | 329 |
| その他 | 757 | 2,713 |
| 小計 | 18,789 | 28,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
| 利息の支払額 | -402 | -421 |
| 法人税等の支払額 | -3,570 | -3,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,919 | 24,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,082 | -13,406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -951 | -730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 688 | 1,018 |
| 預り保証金の受入による収入 | 79 | 300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -232 | -601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -551 | -112 |
| 事業譲受による支出 | － | -159 |
| その他 | 144 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 | -13,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538 | 982 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | 8,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,307 | -9,174 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,307 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -1,398 | -1,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -351 | － |
| その他 | | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -2,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | 7,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,915 | 31,903 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 3,003 | － |
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