キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,863 | 24,544 |
| 減価償却費 | 17,665 | 18,234 |
| 減損損失 | 3,065 | 2,843 |
| のれん償却額 | 391 | 434 |
| 負ののれん発生益 | -40 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | 624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 178 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -320 |
| 支払利息 | 875 | 854 |
| 固定資産除却損 | 218 | 287 |
| 固定資産圧縮損 | 221 | 197 |
| 災害による損失 | 365 | － |
| 営業自粛による損失 | 272 | 702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -19 |
| 補助金収入 | -283 | -467 |
| 受取保険金 | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,427 | -256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,095 | 1,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -622 | 1,306 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 988 | 847 |
| その他 | 1,486 | 1,952 |
| 小計 | 38,142 | 51,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 220 |
| 利息の支払額 | -818 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -6,708 | -7,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,871 | 44,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -283 | -427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,469 | -26,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 1,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 227 |
| 貸付けによる支出 | -136 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 83 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,607 | -1,766 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,967 | 1,868 |
| 預り保証金の受入による収入 | 333 | 450 |
| 預り保証金の返還による支出 | -651 | -770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -680 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43 | 102 |
| 事業譲受による支出 | -1,182 | -76 |
| 補助金による収入 | 283 | 467 |
| その他 | -953 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,615 | -28,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,983 | -4,241 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,348 | 12,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,516 | -22,218 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -34 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,821 | -2,802 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -361 | -46 |
| 配当金の支払額 | -2,690 | -2,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -393 | -441 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -10,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -487 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,217 | 5,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,159 | 29,349 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 3,003 | － |
