バロー HD（9956）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- 22億3700万
- 2009年3月31日 -25.66%
- 16億6300万
- 2010年3月31日
- -2億2200万
- 2011年3月31日 -915.32%
- -22億5400万
- 2012年3月31日 -32.65%
- -29億9000万
- 2013年3月31日
- 4億5600万
- 2014年3月31日 +220.18%
- 14億6000万
- 2015年3月31日
- -42億500万
- 2016年3月31日
- -7億
- 2017年3月31日
- -1600万
- 2018年3月31日 -375%
- -7600万
- 2019年3月31日
- 24億200万
- 2020年3月31日 +24.19%
- 29億8300万
- 2021年3月31日
- -42億4100万
- 2022年3月31日
- -21億2100万
- 2023年3月31日
- 2億
- 2024年3月31日 +950%
- 21億
- 2025年3月31日
- -7億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当社グループの主な資金需要は、事業活動に必要な運転資金(商品仕入に伴う決済資金、販売費及び一般管理費等の営業費用)及び設備投資(新店投資、既存店の改装費用等)であり、営業活動によるキャッシュ・フローを財源とすることを基本とし、必要に応じて銀行借入や社債等による資金調達を行うこととしております。2025/06/25 15:29
当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、グループ内資金の活用を基本として、子会社の資金を含め一元管理を行い、当社グループ内の資金需要に備えるとともに、資金の短期流動性を確保するため、取引金融機関と総額725億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
