バロー HD（9956）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 22億3700万
2009年3月31日 -25.66%: 16億6300万
2009年12月31日 +12.33%: 18億6800万
2010年3月31日: -2億2200万
2010年6月30日: 24億7900万
2010年9月30日: -19億7600万
2010年12月31日: 10億4500万
2011年3月31日: -22億5400万
2011年6月30日 -67.08%: -37億6600万
2011年9月30日 -52.28%: -57億3500万
2011年12月31日: -26億1100万
2012年3月31日 -14.52%: -29億9000万
2012年6月30日: 15億8800万
2012年9月30日 -8.31%: 14億5600万
2012年12月31日 +343.41%: 64億5600万
2013年3月31日 -92.94%: 4億5600万
2013年9月30日: -4億4200万
2013年12月31日: 46億5800万
2014年3月31日 -68.66%: 14億6000万
2014年6月30日: -1億200万
2014年9月30日: 8億9400万
2014年12月31日 +44.74%: 12億9400万
2015年3月31日: -42億500万
2015年9月30日: 39億6600万
2015年12月31日 -92.08%: 3億1400万
2016年3月31日: -7億
2016年6月30日: -1500万
2016年9月30日 -6.67%: -1600万
2016年12月31日 ±0%: -1600万
2017年3月31日 ±0%: -1600万
2017年6月30日 -181.25%: -4500万
2017年9月30日 -24.44%: -5600万
2017年12月31日 -26.79%: -7100万
2018年3月31日 -7.04%: -7600万
2018年6月30日 -50%: -1億1400万
2018年9月30日 -7.89%: -1億2300万
2018年12月31日: 29億8300万
2019年3月31日 -19.48%: 24億200万
2019年6月30日 -79.39%: 4億9500万
2019年9月30日: -5億3800万
2019年12月31日: 34億400万
2020年3月31日 -12.37%: 29億8300万
2020年9月30日 -67.08%: 9億8200万
2021年3月31日: -42億4100万
2021年9月30日: -10億7100万
2022年3月31日 -98.04%: -21億2100万
2022年9月30日: 5億
2023年3月31日 -60%: 2億
2023年9月30日 +800%: 18億
2024年3月31日 +16.67%: 21億
2024年9月30日: -14億3100万
2025年3月31日: -7億
2025年9月30日 -269.14%: -25億8400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: なお、当社グループの主な資金需要は、事業活動に必要な運転資金(商品仕入に伴う決済資金、販売費及び一般管理費等の営業費用)及び設備投資(新店投資、既存店の改装費用等)であり、営業活動によるキャッシュ・フローを財源とすることを基本とし、必要に応じて銀行借入や社債等による資金調達を行うこととしております。
当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、グループ内資金の活用を基本として、子会社の資金を含め一元管理を行い、当社グループ内の資金需要に備えるとともに、資金の短期流動性を確保するため、取引金融機関と総額725億円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/25 15:29