キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,922 | 12,863 |
| 減価償却費 | 15,163 | 17,665 |
| 減損損失 | 2,218 | 3,065 |
| のれん償却額 | 232 | 391 |
| 負ののれん発生益 | -27 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -141 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -356 |
| 支払利息 | 686 | 875 |
| 固定資産除却損 | 106 | 218 |
| 固定資産圧縮損 | 144 | 221 |
| 災害による損失 | － | 365 |
| 営業自粛による損失 | － | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -39 |
| 補助金収入 | -31 | -283 |
| 受取保険金 | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -3,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | 5,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 826 | -622 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,100 | 988 |
| その他 | 279 | 1,486 |
| 小計 | 32,971 | 38,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 255 |
| 利息の支払額 | -673 | -818 |
| 法人税等の支払額 | -5,041 | -6,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 30,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -179 | -283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,844 | -22,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -762 | -1,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,502 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 115 |
| 貸付けによる支出 | -151 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,132 | -1,607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,152 | 1,967 |
| 預り保証金の受入による収入 | 385 | 333 |
| 預り保証金の返還による支出 | -454 | -651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,354 | -637 |
| 事業譲受による支出 | -101 | -1,182 |
| 補助金による収入 | 31 | 283 |
| その他 | -322 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,621 | -26,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,402 | 2,983 |
| 長期借入れによる収入 | 17,375 | 22,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,637 | -19,516 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,888 | -2,821 |
| 株式の発行による収入 | 3,386 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,085 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -361 |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -393 |
| その他 | -45 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,302 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999 | 3,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,938 | 24,159 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,003 |
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