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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,829	12,922
減価償却費	13,952	15,163
減損損失	2,943	2,218
のれん償却額	181	232
負ののれん発生益	－	-27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	290	297
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-538	-39
ポイント引当金の増減額（△は減少）	285	-141
受取利息及び受取配当金	-134	-205
支払利息	693	686
固定資産除却損	150	106
固定資産圧縮損	169	144
投資有価証券評価損益（△は益）	56	0
持分法による投資損益（△は益）	91	-32
補助金収入	-193	-31
売上債権の増減額（△は増加）	-883	-49
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,273	-626
仕入債務の増減額（△は減少）	1,712	2,305
未払消費税等の増減額（△は減少）	-91	826
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	4,177	-1,100
その他	889	279
小計	34,357	32,971
利息及び配当金の受取額	34	112
利息の支払額	-680	-673
法人税等の支払額	-5,920	-5,041
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,790	27,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-109	-179
定期預金の払戻による収入	107	286
有形固定資産の取得による支出	-21,447	-22,844
有形固定資産の売却による収入	187	120
無形固定資産の取得による支出	-1,593	-762
投資有価証券の取得による支出	-1	-6,502
投資有価証券の売却による収入	177	100
貸付けによる支出	-112	-151
貸付金の回収による収入	1	106
差入保証金の差入による支出	-2,092	-1,132
差入保証金の回収による収入	872	1,152
預り保証金の受入による収入	599	385
預り保証金の返還による支出	-387	-454
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-211	-1,354
補助金による収入	193	31
その他	-443	-424
投資活動によるキャッシュ・フロー	-24,258	-31,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-76	2,402
長期借入れによる収入	19,897	17,375
長期借入金の返済による支出	-19,282	-14,637
社債の償還による支出	-40	-30
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,692	-1,888
株式の発行による収入	－	3,386
非支配株主からの払込みによる収入	60	12
自己株式の売却による収入	248	3,085
自己株式の取得による支出	-223
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	34	－
配当金の支払額	-2,149	-2,356
非支配株主への配当金の支払額	－	-1
その他	－	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,223	7,302
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	278	2,999
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,938	17,938

バロー HD（9956）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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